Cập nhật 2026-10-08 Khoảng 3 phút đọc
Cách tách doanh thu tiền phòng, minibar, giặt ủi và các khoản khác để đối chiếu theo khách lưu trú, ca trực và kỳ báo cáo.
- 01Ghi dịch vụPhòng, thời điểm, người ghi
- 02Xác nhận khoản thuĐơn giá, số lượng, chính sách
- 03Gộp hồ sơ lưu trúLiên kết đúng khách/phòng
- 04Đối soátThu, cọc, hoàn, công nợ
Sơ đồ tham khảo; tên trạng thái và trách nhiệm cần được thống nhất theo quy trình của từng đơn vị.
Tách khoản tiền phòng và khoản phát sinh
Mỗi khoản thu nên thể hiện loại dịch vụ, thời điểm, số lượng, đơn giá, người ghi nhận và phòng/lượt lưu trú liên quan. Các khoản như minibar, giặt ủi hoặc phụ thu có thể dùng danh mục riêng để dễ rà soát.
Thông báo cho khách cách tính trước khi ghi khoản phát sinh. Nếu khoản được miễn, giảm hoặc hủy, ghi người xác nhận và lý do theo chính sách cơ sở.
Đóng hồ sơ khách bằng đối chiếu
Khi check-out, tổng hợp tiền phòng, dịch vụ, đặt cọc, khoản đã thanh toán và phần còn phải thu/hoàn. So lại với chứng từ và xác nhận của khách trước khi đóng lượt lưu trú.
Nếu khách ở nhóm hoặc thanh toán tách riêng, ghi rõ người trả cho khoản nào. Điều này tránh nhầm lẫn khi nhiều khách dùng cùng phòng hoặc đặt nhiều phòng.
Chốt ca để phát hiện sai lệch sớm
Cuối ca, đối chiếu giao dịch tiền mặt, chuyển khoản, thẻ và các khoản hoàn. Người bàn giao và người nhận cùng xác nhận số liệu, ghi chênh lệch ngay tại thời điểm phát sinh.
Báo cáo nên trả lời câu hỏi cụ thể như doanh thu theo loại phòng, dịch vụ phát sinh, ca trực hoặc ngày lưu trú. Cần giữ khả năng tra cứu về giao dịch gốc thay vì chỉ xem một tổng số.